BLACKROCK FRONTIERS INVESTMENT TRUST PLC (LEI: 5493003K5E043LHLO706)
All information is at 30 November 2024 and unaudited.
Performance at month end with net income reinvested.
One month %
Three months %
One year %
Three years %
Five years %
Since Launch* %
Sterling:
Share price
3.1
2.7
11.7
30.9
45.0
150.1
Net asset value
2.2
4.0
12.8
32.8
58.2
179.3
Benchmark (NR)**
-1.0
-0.3
6.9
12.1
17.1
88.3
MSCI Frontiers Index (NR)
0.4
2.6
12.1
-5.1
15.8
84.9
MSCI Emerging Markets Index (NR)
-2.5
1.6
11.4
0.2
19.1
67.1
US Dollars:
Share price
1.9
-0.6
12.2
25.9
42.6
104.9
Net asset value
1.0
0.6
13.3
27.7
55.5
128.4
Benchmark (NR)**
-2.2
-3.6
7.4
7.7
15.1
54.7
MSCI Frontiers Index (NR)
-0.8
-0.8
12.5
-8.9
13.8
50.8
MSCI Emerging Markets Index (NR)
-3.6
-1.7
11.9
-3.7
17.1
36.3
Sources: BlackRock and Standard & Poor’s Micropal
* 17 December 2010.
** The Company’s benchmark changed from MSCI Frontier Markets Index to MSCI Emerging ex Selected Countries + Frontier Markets + Saudi Arabia Index (net total return, USD) effective 1/4/2018.
At month end
US Dollar
Net asset value - capital only:
203.38c
Net asset value - cum income:
210.48c
Sterling:
Net asset value - capital only:
160.02p
Net asset value - cum income:
165.61p
Share price:
149.50p
Total assets (including income):
£313.5m
Discount to cum-income NAV:
9.7%
Gearing:
Nil
Gearing range (as a % of gross assets):
0-20%
Net yield*:
4.4%
Ordinary shares in issue**:
189,300,748
Ongoing charges***:
1.38%
Ongoing charges plus taxation and performance fee****:
3.78%
*The Company’s yield based on dividends announced in the last 12 months as at the date of the release of this announcement is 4.4%, and includes the 2023 final dividend of 4.90 cents per share, declared on 30 November 2023, and paid to shareholders on 14 February 2024, and the 2024 interim dividend of 3.50 cents per share, declared on 31 May 2024, and paid to shareholders on 01 July 2024.
** Excluding 52,522,053 ordinary shares held in treasury.
***The Company’s ongoing charges are calculated as a percentage of average daily net assets and using the management fee and all other operating expenses excluding performance fees, finance costs, direct transaction costs, custody transaction charges, VAT recovered, taxation and certain non-recurring items for Year ended 30 September 2023.
**** The Company’s ongoing charges are calculated as a percentage of average daily net assets and using the management fee and all other operating expenses and including performance fees but excluding finance costs, direct transaction costs, custody transaction charges, VAT recovered, taxation and certain non-recurring items for Year ended 30 September 2023.
Sector Analysis
Gross market value as a % of net assets
Country Analysis
Gross market value as a % of net assets
Financials
43.2
Indonesia
14.1
Industrials
12.2
United Arab Emirates
10.8
Real Estate
12.1
Saudi Arabia
10.6
Materials
8.8
Poland
9.1
Consumer Discretionary
8.1
Kazakhstan
6.8
Communication Services
7.4
Philippines
6.1
Information Technology
7.2
Hungary
5.7
Consumer Staples
6.9
Turkey
5.4
Energy
2.3
Pakistan
5.2
Health Care
1.4
Vietnam
4.4
-----
Multi-International
4.3
109.6
Kenya
3.7
-----
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen unterliegen keiner redaktionellen Bearbeitung. Die Aufbereitung erfolgt vollautomatisch und wird durch Zusatzinformationen und weiterführende Recherchemöglichkeiten angereichert. Ziel der Inhalte ist die schnelle und unkomplizierte Versorgung der Informationssuchenden mit den für sie relevanten Informationen. Durch eine Rückverlinkung auf den Informationsanbieter und -eigentümer ist sichergestellt, dass die hier aufbereiteten Daten bei Bedarf mit den Quellinformationen abgeglichen werden können. Das Newsboard zeigt keine Informationen in Echtzeit. Diese bitten wir bei Bedarf beim Börsenbetreiber abzurufen. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Hochverfügbarkeit kann nicht gewährleistet werden. Sollten Sie Fehler in der Funktionsweise bemerken, teilen Sie uns diese über das weiter unten befindliche Formular "Report a Bug" mit.
RAW DATA PROCESSING bedeutet, dass Rohdaten verarbeitet werden, ohne den Inhalt zu verändern. Um die Interpretation der Information im Sinne der Nutzbarkeit zu verbessern, werden die Daten ergänzt.
Hinweis: Über das Newswire-Crosslink-Panel im oberen Bereich gelangen Sie schnell und bequem zu weiteren Informationsquellen. Im Terminalview sind die Nachrichten auf Unternehmensebene gefiltert und ermöglich darüber gezielte Recherchen.
Wir bedanken uns im Namen der Trading-Community bei den Betreibern der Handelsplätze für die Bereitstellung von Informationsdiensten.