HIVE Digital Technologies gibt Quartalsumsatz von 29,2 Millionen US-Dollar, bereinigtes EBITDA von 17,3 Millionen US-Dollar und einen Anstieg der Bitcoin-Bestände auf 2.805 bekannt

Diese Pressemitteilung ist eine „ausgewiesene Pressemitteilung“ im Sinne des Prospektnachtrags des Unternehmens vom 3. Oktober 2024 zur Kurzform des Emissionsprospekts vom 11. September 2024.

San Antonio, Texas. 12. Februar 2025. HIVE Digital Technologies Ltd. (TSXV: HIVE) (NASDAQ: HIVE) (FWB: YO0) (im Folgenden als „Unternehmen“ oder „HIVE“ bezeichnet), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich nachhaltiger Rechenzentrumsinfrastrukturen, gibt seine Ergebnisse für das dritte Quartal mit Ende 31. Dezember 2024 bekannt (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).

Finanzielle und operative Highlights für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2025

• Gesamtumsatz: 29,2 Millionen US-Dollar aus dem Mining digitaler Währungen und und Hosting-Services für High-Performance Computing (HPC, Hochleistungsdatenverarbeitung).

• Betriebsmargen: 6,1 Millionen US-Dollar aus Bruttobetriebsmargen, die profitable Betriebsmargen aus den Geschäftsbereichen Bitcoin-Mining und HPC darstellen.

• HPC-Wachstum: Das HPC-Geschäft erzielte eine annualisierte Rendite (Run Rate) von 10 Millionen US-Dollar, basierend auf Quartalsumsätzen von 2,5 Millionen US-Dollar, was die Präsenz von HIVE auf den Märkten für Hochleistungsdatenverarbeitung unterstreicht.

• Bitcoin-Produktion: Im Quartal wurden 322 Bitcoins produziert, was zu HIVEs HODL-Position beitrug.

• Angepasstes EBITDA¹: 17,3 Millionen US-Dollar, was ein starkes finanzielles und operatives Management widerspiegelt.

• Nettoeinkommen: Das Nettoeinkommen nach Steuern betrug 1,3 Millionen US-Dollar, was auf Wechselkursgewinne und nicht realisierte Gewinne aus Investitionen zurückzuführen ist, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 7,0 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

• Digitale Vermögenswerte: Digitale Vermögenswerte im Wert von insgesamt 260,8 Millionen US-Dollar, einschließlich 2.805 Bitcoins, im Einklang mit HIVEs Strategie, digitale Bestände aufzubauen. Unter Verwendung eines Bitcoin-Preises von 93.400 US-Dollar zum Quartalsende.

¹Das bereinigte EBITDA und andere in dieser Pressemitteilung verwendete nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen werden gemäß GAAP oder IFRS nicht anerkannt.

Kommentar des Managements

Darcy Daubaras, CFO von HIVE, erklärte: „HIVE hat ein weiteres starkes Quartal mit einem Umsatz, einem Nettogewinn und einem bereinigten EBITDA von 29,2 Millionen US-Dollar, 1,3 Millionen US-Dollar bzw. 17,3 Millionen US-Dollar erzielt. Darüber hinaus haben wir das Quartal mit einer soliden Finanzlage und einem Bestand an Bargeld und digitalen Währungen in Höhe von 270,7 Millionen US-Dollar abgeschlossen.“

Frank Holmes, Executive Chairman von HIVE, erklärte: „Wir haben das Kalenderjahr 2024 mit einem Rekord-Bitcoin-HODL von 2.805 Bitcoin im Wert von über 260 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Dies entspricht einer Steigerung von 263 % gegenüber dem Vorjahr, als Ende Dezember 2023 Bitcoin im Wert von 72 Millionen US-Dollar in unserer Bilanz standen. Wir haben dies erreicht, während wir die Verwässerung für die Aktionäre auf einem der niedrigsten Werte in der Branche halten konnten, wobei zur Finanzierung unseres Wachstums der Bestand unserer gesamten ausstehenden Aktien im gleichen Zeitraum nur um 51 % gestiegen ist. Diese Leistung ist das Ergebnis unserer führenden betrieblichen Effizienz und unserer disziplinierten Kapitalallokationsstrategie, die sich auf die Maximierung der Cash-Rendite des investierten Kapitals konzentriert, die durchweg zu den höchsten in der Branche gehört.“

Aydin Kilic, Präsident und CEO, erklärte: „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung zum Abschluss des Kalenderjahres 2024, in dem wir in diesem Zeitraum 1.770 Bitcoin produziert haben, während wir durch HIVEs dritte Bitcoin-Halbierung navigierten. Mit Blick auf das Kalenderjahr 2025 sind wir begeistert, ein Jahr der Transformation zu vollziehen, mit dem Ziel, HIVE als einen der größten Bitcoin-Miner der Welt zu positionieren. Unsere 300-MW-Erweiterung in Paraguay hat das Ziel, unsere Hashrate bis September 2025 um das Vierfache von 6 EH/s auf 25 EH/s zu steigern. Darüber hinaus freuen wir uns, mit unseren neuen NVIDIA H100- und H200-Clustern, die bis zum zweiten Quartal des Kalenderjahres 2025 einen margenstarken Run-Rate-Umsatz von 20 Millionen US-Dollar für Cloud-Computing und KI-Modelltrainingsdienste generieren sollen, basierend auf den aktuellen Wachstums- und Leistungstrends, unsere Einnahmen aus der Hochleistungsdatenverarbeitung weiter zu steigern.“

 

HIVEs zukünftiger Hashrate-Anstieg

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Operative und finanzielle Details für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2025

Einnahmen aus Mining und HPC-Diensten: Gesamteinnahmen von 29,2 Millionen US-Dollar, davon 26,7 Millionen US-Dollar aus dem Mining digitaler Währungen und 2,5 Millionen US-Dollar aus HPC, mit einer Bruttobetriebsmarge von 6,1 Millionen US-Dollar (21 %).

Allgemein- und Verwaltungskosten (SG&A): Das Unternehmen konnte eine der niedrigsten G&A-Kostenstrukturen in der Branche aufrechterhalten und meldete für das dritte Quartal G&A-Kosten in Höhe von 4,6 Millionen US-Dollar, was einem leichten Anstieg gegenüber 3,7 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser kostengünstige Ansatz ermöglichte es HIVE, die Cash-Rendite auf das investierte Kapital zu maximieren, was zu einer Unternehmensmarge² von 2,5 Millionen US-Dollar auf Cash-Basis führte.

Angepasstes EBITDA: HIVE erzielte im Quartal ein angepasstes EBITDA von 17,3 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 1,3 Millionen US-Dollar nach Steuern oder 0,01 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Nettoverlust von 7,0 Millionen US-Dollar nach Steuern oder einem Verlust von 0,08 US-Dollar pro Aktie im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist hauptsächlich auf nicht realisierte Gewinne aus Investitionen und Geräteverkäufen zurückzuführen.

Bitcoin-Bestände und HODL-Strategie: Zum dritten Quartal hielt HIVE 2.805 unbelastete, nicht gehebelte Bitcoins, die ausschließlich mittels grüner Energie produziert wurden, was das Engagement des Unternehmens für einen nachhaltigen Vermögensaufbau unterstreicht.

Expansion und Hashrate-Wachstum

Sequenzielle Hashrate-Steigerung: HIVEs Hashrate des Bitcoin-Mining stieg um 7,1 %, von 5,6 EH/s im September 2024 auf 6,0 EH/s im Dezember 2024, was auf die Aufrüstung der Bitcoin-Mining-Flotte des Unternehmens mit hochmodernen Avalon-Maschinen zurückzuführen ist, die von Canaan Inc. beschafft wurden und sowohl die Effizienz als auch die Kapazität des Betriebs steigern.

Expansion in Paraguay: Das erste 100-MW-Projekt von HIVE in Paraguay wird voraussichtlich im Juni 2025 in Betrieb genommen und eine Hashrate von 6,5 EH/s durch wassergekühlte Bitmain S21+-ASICs bereitstellen, wodurch sich das Zwischenziel von HIVE auf 13 EH/s erhöht.

Parallel dazu würde die kürzlich angekündigte Absichtserklärung des Unternehmens, den Standort Yguazú von Bitfarms Ltd. zu erwerben, nach Abschluss des Geschäfts weitere 200 MW hinzufügen, die in zwei Phasen entwickelt werden:

• Phase 1: Die Fertigstellung ist für den 1. April 2025 geplant. Die Bauarbeiten sind bereits zu 80 % abgeschlossen, und die grundlegende Infrastruktur steht kurz vor der Fertigstellung. Phase 1 wird eine Kapazität von etwa 6 EH/s hinzufügen, wobei wir im zweiten Quartal 2025 vollständiges Hashing erwarten. HIVE wird die restlichen Zahlungen in dieser Phase übernehmen, einschließlich der Zahlungen für den vollständigen Anschluss an die Stromversorgung.
• Phase 2: Die Fertigstellung von Phase 2 wird voraussichtlich bis zum 31. August 2025 erfolgen. In dieser Phase werden 6,5 EH/s mit wassergekühlten ASICs hinzugefügt, die mit hoher Effizienz arbeiten.

HIVEs erweiterte Betriebskapazität in Paraguay wird nach Fertigstellung insgesamt 300 MW betragen, wodurch sich die globale Kapazität des Unternehmens, einschließlich der bestehenden Anlagen in Kanada und Schweden, bis zum 3. Quartal 2025 auf 450 MW erhöht.

Finanzielle Flexibilität durch Eigenkapitalverkauf

Am 3. Oktober 2024 schloss das Unternehmen einen Aktienverkaufsvertrag (der „Aktienverkaufsvertrag“) mit Stifel als Lead Agent und einem Maklerkonsortium, darunter Canaccord Genuity, Roth Canada, B. Riley Securities und Northland Capital Markets (zusammen die „Makler“).

Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen Stammaktien im Wert von bis zu 200 Millionen US-Dollar im Rahmen des At-the-Market-Equity-Programms (das „ATM-Programm“) verkaufen. Das Unternehmen hat die Flexibilität, den Aktienverkaufsvertrag vor Erreichen des Bruttoerlöses von 200 Millionen US-Dollar zu kündigen. Die Verwendung der Erlöse wird auf die allgemeinen Unternehmensanforderungen, die Schuldentilgung und potenzielle zukünftige Akquisitionen des Unternehmens abgestimmt. Alle Stammaktien, die das Unternehmen im Rahmen des ATM-Programms ausgibt, werden von den Maklern zum Verkaufszeitpunkt geltenden Marktpreis verkauft. Einzelheiten zum Angebot sind in einem Prospektnachtrag vom 3. Oktober 2024 enthalten. Kopien dieser Dokumente sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar.

At-the-Market-Angebot

Für den Dreimonatszeitraum mit Ende 31. Dezember 2024 gab das Unternehmen 21.367.527 Stammaktien (die „ATM-Aktien Oktober 2024“) gemäß dem ATM-Aktienprogramm Oktober 2024 für einen Bruttoerlös von 122,6 Millionen CAD (87,5 Millionen USD) aus. Die ATM-Aktien vom Oktober 2024 wurden zu den vorherrschenden Marktpreisen verkauft, zu einem Durchschnittspreis von 5,74 CAD pro ATM-Aktie Oktober 2024. Gemäß dem Aktienverkaufsvertrag vom Oktober 2024 wurde dem Makler im Zusammenhang mit seinen Dienstleistungen im Rahmen des Aktienverkaufsvertrags vom Oktober 2024 eine Barprovision in Höhe von 2,3 Millionen US-Dollar auf den gesamten Bruttoerlös gezahlt. Darüber hinaus entstanden dem Unternehmen Gebühren in Höhe von 0,4 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit seinem ATM-Eigenkapitalprogramm vom Oktober 2024.

Das Unternehmen verwendet den Nettoerlös aus dem Aktienverkaufsvertrag vom Oktober 2024 für den Kauf von Rechenzentrumsausrüstung, strategische Investitionen und allgemeines Betriebskapital.

Finanzberichte und Lagebericht

Die Konzernabschlüsse des Unternehmens und der dazugehörige Lagebericht (Management's Discussion and Analysis, MD&A) für die drei und neun Monate mit Ende 31. Dezember 2024 werden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca im Profil von HIVE und auf der Website des Unternehmens unter www.HIVEdigitaltechnologies.com verfügbar sein.

Über HIVE Digital Technologies Ltd.

HIVE Digital Technologies Ltd. ist ein bahnbrechendes Technologieunternehmen, das eine nachhaltige Blockchain- und KI-Infrastruktur vorantreibt, die mit grüner Energie betrieben wird. Als erster Kryptowährungs-Miner, der 2017 an der TSX Venture Exchange notierte, hat sich HIVE zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Digital Asset Mining und KI-Computing entwickelt. Mit Niederlassungen in Kanada, Schweden und bald auch in Paraguay setzt HIVE seine Innovationsarbeit fort und reduziert gleichzeitig seinen ökologischen Fußabdruck.
 

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Im Namen von HIVE Digital Technologies Ltd.

"Frank Holmes"

Executive Chairman

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Frank Holmes
Executive Chairman

Aydin Kilic
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Vorausschauende Informationen

Abgesehen von den Aussagen zu historischen Fakten enthält diese Pressemitteilung „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze und -vorschriften, die auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen. Zu den „zukunftsgerichteten Informationen“ in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die Akquisition eines neuen Standortes in Paraguay und sein Potenzial, der Zeitpunkt des Betriebsbeginns, die Geschäftsziele und Zielsetzungen des Unternehmens, die Betriebsergebnisse für die drei und neun Monate mit Ende 31. Dezember 2024, der Erwerb, der Einsatz und die Optimierung der Mining-Gerätschaften und -Ausrüstung, die fortgesetzte Rentabilität der bestehenden Bitcoin-Mining-Aktivitäten sowie andere zukunftsgerichtete Informationen über die Absichten, Pläne und künftigen Maßnahmen der Parteien der hier beschriebenen Transaktionen und deren Bedingungen.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, eine verbindliche Vereinbarung zu treffen und den Erwerb des Standorts in Paraguay zu den angekündigten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen; die Unfähigkeit, den Bau des Erwerbs in Paraguay auf wirtschaftlicher und rechtzeitiger Basis abzuschließen und die gewünschte Betriebsleistung zu erreichen; die anhaltende Unterstützung und Zusammenarbeit der lokalen Behörden und der Regierung von Paraguay; die Volatilität des Marktes für digitale Währungen; die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich digitale Währungen zu produzieren; das Unternehmen ist möglicherweise nicht in der Lage, seinen aktuellen Bestand an digitalen Währungen wie erforderlich oder überhaupt gewinnbringend zu liquidieren; ein wesentlicher Rückgang der Preise für digitale Währungen kann sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken; das regulatorische Umfeld für Kryptowährungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und den Ländern, in denen sich unsere Mining-Anlagen befinden; die wirtschaftliche Abhängigkeit von regulierten Nutzungsbedingungen und Strompreisen; der spekulative und wettbewerbsorientierte Charakter des Technologiesektors; Abhängigkeit von einem anhaltenden Wachstum der Nutzung von Blockchain und Kryptowährungen; Klagen und andere Rechtsverfahren und Herausforderungen; staatliche Vorschriften; das globale Wirtschaftsklima; Verwässerung; zukünftiger Kapitalbedarf und Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, das ATM-Programm des Unternehmens zu nutzen, und der Preise, zu denen das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkaufen kann, sowie die Bedingungen auf den Kapitalmärkten im Allgemeinen; Risiken im Zusammenhang mit der Strategie der Aufrechterhaltung und Erhöhung der Bitcoin-Bestände und die Auswirkungen sinkender Bitcoin-Preise auf das Betriebskapital; der Wettbewerbscharakter der Branche; Wechselkursrisiken; die Notwendigkeit für das Unternehmen, sein geplantes Wachstum und seine Expansion zu steuern; die Notwendigkeit eines kontinuierlichen technologischen Wandels; die Fähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Energiequellen für den Betrieb seiner Kryptowährungs-Mining-Anlagen aufrechtzuerhalten; die Auswirkungen von Energiekürzungen oder regulatorischen Änderungen in den Energiesystemen in den Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist; Schutz von Eigentumsrechten; die Auswirkungen staatlicher Regulierung und Compliance auf das Unternehmen und die Branche; Netzwerksicherheitsrisiken; die Fähigkeit des Unternehmens, ordnungsgemäß funktionierende Systeme aufrechtzuerhalten; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Verschlechterung der globalen Wirtschafts- und Finanzmärkte, die den Zugang zu Kapital erschwert oder die Kapitalkosten erhöht; Verwässerung der Aktien durch das ATM-Programm und andere Aktienemissionen; der Bau und Betrieb von Anlagen kann möglicherweise nicht wie derzeit geplant oder überhaupt nicht erfolgen; die Expansion kann möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht erfolgen; oder überhaupt nicht; der Markt für digitale Währungen; die Fähigkeit, erfolgreich digitale Währungen zu schürfen; die Einnahmen steigen möglicherweise nicht wie derzeit erwartet oder überhaupt nicht; es ist möglicherweise nicht möglich, den aktuellen Bestand an digitalen Währungen gewinnbringend zu liquidieren oder überhaupt nicht; ein Rückgang der Preise für digitale Währungen kann sich erheblich negativ auf den Betrieb auswirken; eine Zunahme der Netzwerkprobleme kann sich erheblich negativ auf den Betrieb auswirken; die Volatilität der Preise für digitale Währungen; das erwartete Wachstum und die Nachhaltigkeit der Stromversorgung für das Mining von Kryptowährungen in den jeweiligen Gerichtsbarkeiten; die Unfähigkeit, zuverlässige und wirtschaftliche Stromquellen für den Betrieb von Kryptowährungs-Mining-Anlagen des Unternehmens aufrechtzuerhalten; die Risiken eines Anstiegs der Strom- und Erdgaskosten des Unternehmens, Änderungen der Wechselkurse, Energiekürzungen oder regulatorische Änderungen der Energiesysteme in den Gerichtsbarkeiten, in denen das Unternehmen tätig ist, und die negativen Auswirkungen auf die Rentabilität des Unternehmens; die Fähigkeit, aktuelle und zukünftige Finanzierungen abzuschließen, alle Vorschriften oder Gesetze, die das Unternehmen daran hindern, sein Geschäft zu betreiben; die historischen Preise digitaler Währungen und die Fähigkeit, digitale Währungen zu schürfen, die mit den historischen Preisen übereinstimmen; die Unfähigkeit, die Auswirkungen von Pandemien auf das Geschäft des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Auswirkungen von Pandemien auf den Preis digitaler Währungen, die Bedingungen auf den Kapitalmärkten, Einschränkungen bei der Arbeit und beim internationalen Reisen und bei den Lieferketten; und die Verabschiedung oder Ausweitung von Vorschriften oder Gesetzen, die das Unternehmen daran hindern, sein Geschäft zu betreiben, oder die es teurer machen, dies zu tun; und andere damit zusammenhängende Risiken, wie sie in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens in den Einreichungen des Unternehmens unter www.sec.gov/EDGAR und www.sedarplus.ca ausführlich dargelegt sind.

Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung spiegeln die aktuellen Erwartungen, Annahmen und/oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf den dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen basieren. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen Annahmen über die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens, den Zeitplan dafür und damit zusammenhängende Angelegenheiten getroffen. Das Unternehmen ist auch davon ausgegangen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht auf solche Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

¹Nicht-IFRS-Kennzahl. Eine Abstimmung mit den nächstgelegenen IFRS-Kennzahlen finden Sie unter „Abstimmung von Nicht-IFRS-Kennzahlen“ im Lagebericht des Unternehmens.

²Unternehmensmarge = operative Marge abzüglich Allgemein- und Verwaltungskosten.

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.