NEWS RELEASE

Zug, 12. September 2023

Net Asset Value per 31. August 2023

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG (PEH) betrug per 31. August 2023 EUR 152.56 (CHF 146.28), was bedeutet, dass die Performance der PEH im Vergleich zum Juli stabil blieb.

Die gleichbleibende Performance war die Folge negativer Bewertungsanpassungen einiger Portfoliogesellschaften einerseits, andererseits konnte die Portfolio Performance von vorteilhaften Wechselkursentwicklungen und einigen positiven Bewertungsanpassungen im Portfolio profitieren. Positive Bewertungsanpassungen verzeichneten unter anderem die Portfoliofonds ALPHA CEE Opportunity IV, Sycamore III und ABRY ASF IV sowie die Co-Investitionen in Guala Closures, einem Marktführer in der Herstellung von Aluminium- und Einwegverschlüssen, und in Renaissance Learning, einem Anbieter digitaler Lernlösungen.

Das Portfolio war im August cash-flow positiv. Den Ausschüttungen in Höhe von EUR 3.5m standen Kapitalabrufe in Höhe von EUR 2.4m gegenüber. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Highland Europe III, welcher Erlöse aus zwei Transaktionen ausschüttete; zum einen aus dem Verkauf von Wolt, einem finnischen Technologieunternehmen, das für seine Food-Delivery Plattform bekannt ist, zum anderen aus dem Verkauf von Alkemics, einer Plattform, welche Einzelhändlern ermöglicht, Produktdaten zu digitalisieren und zu verwalten. Daneben schüttete TA Associates XIII die Erlöse verschiedener Veräusserungen aus, darunter Netwrix, ein Anbieter von Datenschutz- und Compliance Software.

Nennenswerte Kapitalabrufe erfolgten unter anderem von Abry Senior Equity VI zur Finanzierung von Prime Capital Investment, einem in den USA ansässigen Vermögensberater, sowie von Highland Europe III zur Finanzierung mehrerer Folgeinvestitionen, darunter Nexthink, einer Software für digitales Personalmanagement.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,498,742 per 31. August 2023
(31. Juli 2023: 2,503,925). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.