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Leonteq AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ PUBLIZIERT HALBJAHRESRESULTATE 2023 Zürich, 20. Juli 2023 | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Leonteq AG (SIX: LEON) erzielte im ersten Halbjahr 2023 einen Konzerngewinn von CHF 28.8 Millionen. Während der Kommissions- und Dienstleistungsertrag dank solider Kundenaktivität leicht anstieg, reduzierte sich das Handelsergebnis aufgrund der deutlich geringeren Marktvolatilität im Vergleich zur Vorjahresperiode, welche von beispiellosen Marktbedingungen geprägt gewesen war. Finanzielle Highlights H1 2023
Kundengeschäft weiterhin stark
Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Das Ergebnis von Leonteq in der ersten Jahreshälfte 2023 unterstreicht die Stärke unseres breit diversifizierten Angebots an strukturierten Produkten und Services. Mit unserem Plattform-Angebot und dank solider Kundenaktivität konnten wir höhere Kommissions- und Dienstleistungserträge erwirtschaften. Gleichzeitig war die Marktvolatilität im Vergleich zur Ausnahmesituation vor einem Jahr gering, was zu normalisierten Beiträgen aus Absicherungs- und Treasury-Aktivitäten führte. Wir werden weiterhin in unser internationales Kundengeschäft investieren und unsere Wachstumsstrategie 2026 konsequent umsetzen.»
1 Seit 01.01.2023 wird das Nettoergebnis aus Securities Lending und Borrowing (bisher im Kommissions- und Dienstleistungsertrag) sowie das Nettozinsergebnis aus Margen für Derivategeschäfte (bisher im Zinsergebnis) im Handelsergebnis ausgewiesen. Die Zahlen der Vorjahresperioden wurden entsprechend angepasst. Starkes Kundengeschäft im herausfordernden Marktumfeld der ersten Jahreshälfte 2023 Auch im anhaltend herausfordernden Marktumfeld in der ersten Jahreshälfte 2023 konnte Leonteq auf ein starkes Kundengeschäft zählen. Die Anzahl Kunden, die aktiv Transaktionen auf der Plattform abwickelten, blieb mit 890 stabil, und die Anzahl der neu emittierten Produkte stieg um 36%, wenn auch mit geringeren durchschnittlichen Ticketgrössen. Darüber hinaus stiegen die Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um 7% und im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2022 um 17%. Dies ist insbesondere auf eine Zunahme der Kundenaktivität in Europa sowie auf einen Anstieg der Anzahl grosser Tickettransaktionen zurückzuführen. Das Transaktionsvolumen mit Leonteqs neuen Partnern stieg im Vergleich zum Vorjahr um 60% auf CHF 2.4 Milliarden, während das Transaktionsvolumen mit historischen Partnern CHF 3.1 Milliarden betrug, verglichen mit CHF 3.5 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Dies widerspiegelt die anhaltenden Bestrebungen zur Diversifizierung der Erträge über verschiedene Emittenten hinweg. Das Transaktionsvolumen mit von Leonteq emittierten Produkten sank im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 6.3 Milliarden gegenüber CHF 7.1 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Das gesamte Transaktionsvolumen auf der Plattform blieb mit CHF 11.8 Milliarden im ersten Halbjahr 2023 stabil gegenüber CHF 12.1 Milliarden im ersten Halbjahr 2022. Das erste Halbjahr 2023 war durch eine deutlich geringere Marktvolatilität, anhaltenden Inflationsdruck und entsprechende Zinserhöhungen gekennzeichnet. Vor diesem Hintergrund verzeichnete Leonteq ein normalisiertes Handelsergebnis von insgesamt CHF 17.8 Millionen, wozu Absicherungs- und Treasury-Aktivitäten begrenzte, aber positive Beiträge beisteuerten. Im Vergleich dazu erzielte Leonteq in der Vorjahresperiode, die von beispiellosen Marktbedingungen geprägt war, ein sehr starkes Handelsergebnis von CHF 179.4 Millionen. Aufgrund der Kombination dieser Faktoren belief sich der Betriebsertrag im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 147.1 Millionen, verglichen mit CHF 289.2 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Betriebsaufwand belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 121.9 Millionen und lag damit 15% tiefer als im Vorjahreszeitraum, was vor allem auf niedrigere leistungsabhängige variable Kosten und das Ausbleiben hoher Rückstellungen für Rechtsfälle zurückzuführen ist. Zur Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026 investierte Leonteq weiterhin in strategische Initiativen und Talente, um ihr Geschäft und die Technologieplattform weiter zu stärken. Im Einklang mit der am 26. Juni 2023 veröffentlichten Prognose wies Leonteq im ersten Halbjahr 2023 einen Gewinn vor Steuern von CHF 25.2 Millionen aus, verglichen mit CHF 145.8 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Steuerertrag von CHF 3.6 Millionen im ersten Halbjahr 2023 ist auf eine Auflösung von Steuerabgrenzungen zurückzuführen. Der Konzerngewinn belief sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF 28.8 Millionen, gegenüber CHF 118.0 Millionen in der Vorjahresperiode. Der Gewinn pro Aktie betrug CHF 1.59, verglichen mit CHF 6.45 im ersten Halbjahr 2022. Das Eigenkapital belief sich zum 30. Juni 2023 auf CHF 821.3 Millionen, verglichen mit CHF 870.0 Millionen zum 31. Dezember 2022. Die Kapitalbasis von Leonteq, die sich aus dem Eigenkapital und den aufgeschobenen Erträgen in Höhe von CHF 62.1 Millionen zusammensetzt, blieb mit CHF 883.4 Millionen zum 30. Juni 2023 stark. Die annualisierte Eigenkapitalrendite betrug im ersten Halbjahr 2023 7% (H1 2022: 29%). Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026 Im ersten Halbjahr 2023 erzielte Leonteq bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie 2026 in allen vier Dimensionen weitere Fortschritte:
Ausblick Durch die Investitionen in strategische Initiativen in den letzten Jahren hat Leonteq ein solides und breit abgestütztes Fundament geschaffen, auf dem das Unternehmen weiter aufbauen kann. Leonteq wird weiterhin in wichtige Wachstumsbereiche wie das Retail-Flow-Geschäft und in ihre digitale Anlageplattform LynQs investieren. Wie am 26. Juni 2023 kommuniziert, erwartet Leonteq für das Gesamtjahr 2023 einen Gewinn vor Steuern von CHF 40-70 Millionen. Leonteq Medien- und Analystenkonferenz zu den Halbjahresresultaten 2023 Eine Medien- und Analysten-Telefonkonferenz mit Lukas Ruflin, CEO von Leonteq, und Marco Amato, Deputy CEO und CFO von Leonteq, findet heute, 20. Juli 2023, um 10.00 Uhr MESZ statt. Die Präsentation kann live per Audio-Webcast verfolgt werden. Wenn Sie an der telefonischen Q&A-Runde teilnehmen möchten, verwenden Sie bitte nachfolgende Einwahlnummern und fragen Sie nach den «Leonteq half-year 2023 results»:
Diese Medienmitteilung, die Präsentation zu den Halbjahresresultaten 2023 und der Halbjahresbericht 2023 sind verfügbar unter: https://www.leonteq.com/halfyearresults Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird nach dem Anlass einen Monat lang abrufbar sein auf: https://www.leonteq.com/halfyearresults
Alternative Performancekennzahlen in dieser Medienmitteilung Die Definitionen der in dieser Medienmitteilung verwendeten alternativen Performancekennzahlen sind im Halbjahresbericht 2023 auf Seite 5 aufgeführt.
This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, "target" “forecast“, “project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation. Ende der Adhoc-Mitteilung |
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1 Lab Features sind in der Regel Funktionalitäten, die aus der Ideenschmiede der Anleger-Community heraus entstehen. Im frühen Stadium handelt es sich dabei um experimentelle Funktionalitäten, deren Entwicklungsprozess maßgeblich durch Nutzung und daraus abgeleiteten Feedback seitens der Community bestimmt wird. Bei der Einbindung externer Services oder Funktionalitäten kann die Funktionsweise nur soweit gewährleistet werden, wie die einzelnen Prozesselemente wie bspw. Schnittstellen miteinander interagieren.
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