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Leonteq AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis MEDIENMITTEILUNG | PUBLIZIERT JAHRESRESULTATE 2023 Zürich, 8. Februar 2024 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Leonteq AG (SIX: LEON) erzielte für das Gesamtjahr 2023 einen Konzerngewinn von CHF 20.6 Millionen. Während der Kommissions- und Dienstleistungsertrag dank des soliden Kundengeschäfts relativ stabil blieb, reduzierte sich das Handelsergebnis deutlich aufgrund wesentlich geringerer Marktvolatilität im Vergleich zum Vorjahr, welches von beispiellosen Marktbedingungen geprägt war.
Widerstandsfähiges Kundengeschäft
Ausblick
Trotz des anhaltend schwierigen Marktumfelds im Jahr 2023 blieb das Kundengeschäft von Leonteq solide. Die Anzahl Kundentransaktionen stieg um 15%, und die Zahl der neu emittierten Produkte erhöhte sich um 32%, wenn auch mit geringeren durchschnittlichen Ticketgrössen. Der Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft ging im Jahresvergleich um 4% zurück. Unter Berücksichtigung der deutlichen Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den wichtigsten Währungen, insbesondere dem US-Dollar und dem Euro, sanken die Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft währungsbereinigt um 2%. In Einklang mit den Bemühungen, die Erträge über verschiedene Emittenten hinweg zu diversifizieren, stieg das Transaktionenvolumen mit Produkten von neuen Partnern im Vergleich zum Vorjahr um 39% auf CHF 4.3 Milliarden, während das Transaktionsvolumen mit Produkten von historischen Partnern CHF 6.0 Milliarden betrug, verglichen mit CHF 6.4 Milliarden im Jahr 2022. Das mit eigenemittierten Leonteq-Produkten generierte Transaktionsvolumen sank von CHF 13.6 Milliarden im Vorjahr auf CHF 11.0 Milliarden im Jahr 2023. Das gesamte Transaktionsvolumen auf der Plattform verringerte sich um 8% auf CHF 21.3 Milliarden im Jahr 2023 (währungsbereinigt -4%). Das Jahr 2023 war geprägt von Inflationsdruck, erhöhten geopolitischen Unsicherheiten und einem deutlichen Rückgang der Marktvolatilität, die im November 2023 einen Jahrestiefststand erreichte. Vor diesem Hintergrund verzeichnete Leonteq ein normalisiertes Handelsergebnis von insgesamt CHF 36.6 Millionen, wozu sowohl die Absicherungs- als auch die Treasury-Aktivitäten begrenzte, aber positive Beiträge beisteuerten. Im Vergleich dazu erzielte Leonteq im Jahr 2022, das durch beispiellose Marktbedingungen geprägt war, ein aussergewöhnlich starkes Handelsergebnis von CHF 236.7 Millionen. Der Betriebsaufwand sank im Jahr 2023 um 8% auf CHF 241.6 Millionen, was vor allem auf eine deutliche Reduktion der diskretionären Vergütung um mehr als 50% zurückzuführen ist. Leonteq baute zudem ihre Service- und Technologieplattform weiter aus und tätigte einige wichtige Neueinstellungen im Vertrieb und in der IT. Der Gewinn vor Steuern belief sich im Jahr 2023 auf CHF 18.4 Millionen, gegenüber CHF 193.3 Millionen im Jahr 2022. Der Steuerertrag von CHF 2.2 Millionen im Jahr 2023 ist auf Steueranpassungen im Vorjahr zurückzuführen. Aufgrund dieser Faktoren betrug der von Leonteq ausgewiesene Konzerngewinn im Jahr 2023 CHF 20.6 Millionen und lag damit leicht über der oberen Bandbreite der am 1. Dezember 2023 veröffentlichten Guidance. Im Vorjahr erreichte Leonteq ein Rekordergebnis von CHF 156.4 Millionen. Das Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2023 auf CHF 780.1 Millionen, verglichen mit CHF 870.0 Millionen zum 31. Dezember 2022. Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre in Höhe von CHF 90.4 Millionen zurückzuführen, einschliesslich des Aktienrückkaufprogramms in Höhe von CHF 18.0 Millionen. Die Kapitalbasis von Leonteq, die sich aus dem Eigenkapital und den aufgeschobenen Erträgen in Höhe von CHF 57.8 Millionen zusammensetzt, blieb stark mit CHF 837.9 Millionen per Ende 2023 gegenüber CHF 932.8 Millionen per Ende 2022. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 28. März 2024 für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von CHF 1.00 (2022: CHF 4.00) pro Aktie vorschlagen, die zu gleichen Teilen aus dem Bilanzgewinn und den Kapitaleinlagereserven entrichtet werden soll. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 87% gegenüber dem angekündigten Ziel von mehr als 50%. Ab dem Geschäftsjahr 2024 strebt Leonteq weiterhin eine Ausschüttungsquote von mehr als 50% des Konzernergebnisses an, einschliesslich der Absicht, jährliche Aktienrückkaufprogramme zu lancieren, sofern dies die Finanzresultate erlauben. Christopher Chambers, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: «Für das Jahr 2022, nach zwei Rekordjahren, hat Leonteq bedeutende Ausschüttungen an ihre Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen in Höhe von insgesamt CHF 90 Millionen vorgenommen. Für das Jahr 2023 hat sich der Verwaltungsrat für ein umsichtiges Kapitalmanagement entschieden und wird eine Dividende von CHF 1.00 pro Aktie vorschlagen. In Zukunft wird unsere aktualisierte Kapitalrückführungspolitik die unserem Geschäft inhärente Ertragsvolatilität berücksichtigen, während wir uns weiterhin zu einer attraktiven Ausschüttungsquote verpflichten.» Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026 Im Jahr 2023 hat Leonteq bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie 2026 in allen vier Dimensionen weitere Fortschritte erzielt:
Durch die Investitionen in strategische Initiativen in den letzten Jahren hat Leonteq ein solides und breit abgestütztes Fundament geschaffen, auf dem das Unternehmen weiter aufbauen kann. Diese Investitionen, die auf eine weitere Diversifizierung der Einnahmequellen abzielen, sollen nun beginnen, sich auszuzahlen. Gleichzeitig prüft Leonteq eine Reihe von Massnahmen zur Optimierung und Flexibilisierung ihrer Kostenstruktur, um sich an die sich rasch verändernden Marktbedingungen anzupassen. In Bezug auf die Rentabilität hat Leonteq die klare Ambition, den Gewinn für das Gesamtjahr 2024 gegenüber dem Gesamtjahr 2023 zu steigern.
Eine Medien- und Analysten-Telefonkonferenz mit Lukas Ruflin, CEO von Leonteq, und Antoine Boublil, CFO von Leonteq, findet heute, 8. Februar 2024, um 9.00 Uhr MEZ statt. Die Präsentation kann live per Audio-Webcast verfolgt werden.
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird einen Monat lang abrufbar sein auf: https://www.leonteq.com/fullyearresults
Wichtige Daten Die Definitionen der in dieser Medienmitteilung verwendeten alternativen Performancekennzahlen sind im Geschäftsbericht 2023 auf Seite 9 aufgeführt.
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www.leonteq.com This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, "target" “forecast“, “project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation. Ende der Adhoc-Mitteilung |
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