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Leonteq AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ PUBLIZIERT JAHRESRESULTATE 2022 Zürich, 9. Februar 2023 | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Leonteq AG (SIX: LEON) erzielte im Jahr 2022 zum zweiten Mal in Folge ein Rekordergebnis, dies in einem herausfordernden Umfeld und unter beispiellosen Marktbedingungen. Finanzielle Highlights 2022
Attraktive Kapitalrückführung an die Aktionäre
Änderung in der Geschäftsleitung
Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026
Ausblick
1Steuerrückstellungen in Höhe von CHF 12.3 Millionen wurden zu Steuern reklassifiziert.
Starke Leistung im Jahr 2022 Das Jahr 2022 war geprägt von beispiellosen Marktbedingungen mit erhöhter Gesamtmarktvolatilität, insbesondere im ersten und dritten Quartal des Jahres. Leonteq konzentrierte sich weiterhin auf ein diszipliniertes Risikomanagement und konnte ihr Handelsergebnis im Jahr 2022 mehr als verdoppeln. Aufgrund des allgemein schwierigen Marktumfelds für Anleger im Jahr 2022 verzeichnete Leonteq in den meisten Regionen eine verhaltene Kundenaktivität, was zu einem Rückgang der Kommissions- und Dienstleistungserträge um rund ein Drittel gegenüber 2021 führte. Dazu trugen auch der deutliche Rückgang der Anzahl grosser Tickettransaktionen sowie höhere Gebühren für Wertpapierleihgeschäfte bei. Trotz dieser ungünstigen Bedingungen zeigte sich das Geschäft von Leonteq weiterhin stark, und die Zahl der Kunden, die im Jahr 2022 Transaktionen abschlossen, blieb etwa gleich gross wie im Vorjahr. Zudem blieb auch das mit eigenemittierten Leonteq-Produkten generierte Transaktionsvolumen mit CHF 13.6 Milliarden relativ stabil, während das mit den historischen Plattformpartnern erzielte Transaktionsvolumen im Jahr 2022 auf CHF 6.4 Milliarden zurückging, gegenüber CHF 10.4 Milliarden im Jahr 2021. Diese Entwicklung unterstreicht das Vertrauen der Anleger in die eigenständige Position von Leonteq als etablierte Akteurin auf dem Markt für strukturierte Produkte. Das starke Handelsergebnis kompensierte die geringere Kundenaktivität. Infolgedessen stieg der Betriebsertrag im Jahr 2022 um 9% auf CHF 456.4 Millionen. Der Geschäftsaufwand erhöhte sich im Jahr 2022 auf CHF 263.1 Millionen, 8% mehr als im Vorjahr, was insbesondere auf die fortgesetzten Investitionen in strategische Initiativen zur Unterstützung der Wachstumsstrategie 2026 zurückzuführen ist. Leonteq baute seine Geschäfts- und Technologieplattform weiter aus und erhöhte den Personalbestand per Ende 2022 auf 582 Vollzeitstellen (+11%). Leonteq steigerte den Gewinn vor Steuern im Jahr 2022 um 11% auf CHF 193.3 Millionen, gegenüber CHF 174.5 Millionen im Jahr 2021. Der Steueraufwand von CHF 36.9 Millionen im Jahr 2022 lag deutlich über dem Vorjahreswert von CHF 18.8 Millionen, der von steuerlichen Verlustvorträgen profitiert hatte. Infolgedessen und in Einklang mit der am 27. Dezember 2022 veröffentlichten Guidance erzielte Leonteq im Jahr 2022 einen Konzerngewinn von CHF 156.4 Millionen, der auf dem Niveau des Rekordergebnisses von CHF 155.7 Millionen im Vorjahr lag. Der Gewinn pro Aktie stieg um 1% auf CHF 8.58, im Vergleich zu CHF 8.47 im Jahr 2021. Das Eigenkapital belief sich per 31. Dezember 2022 auf CHF 870.0 Millionen, verglichen mit CHF 802.1 Millionen per 31. Dezember 2021. Zusammen mit den aufgeschobenen Erträgen in Höhe von CHF 62.8 Millionen hat sich die Kapitalbasis von Leonteq per 31. Dezember 2022 weiter auf CHF 932.8 Millionen erhöht. Die Eigenkapitalrendite belief sich im Jahr 2022 auf 19% (2021: 21%). Attraktive Kapitalrückführung an die Aktionäre für das Jahr 2022 Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 30. März 2023 für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende von CHF 4.00 (2021: 3.00) pro Aktie vorschlagen, die zu gleichen Teilen aus dem Bilanzgewinn und den Kapitaleinlagereserven entrichtet werden soll. Zudem hat der Verwaltungsrat beschlossen, ein Programm zum Rückkauf von Aktien der Leonteq AG im Umfang von bis zu CHF 18 Millionen zu lancieren, was einer pro forma Ausschüttung von CHF 1.00 pro Aktie entspricht. Die Bardividende zusammen mit dem Aktienrückkauf entspricht somit einer Gesamtausschüttung von insgesamt CHF 5.00 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2022 und einer Ausschüttungsquote von 58% des Konzerngewinns, was dem angekündigten Ziel von mehr als 50% entspricht. Ab dem Geschäftsjahr 2023 strebt Leonteq weiterhin eine Ausschüttungsquote von mehr als 50% des Konzerngewinns an und verfolgt dabei das Ziel, eine jährliche Dividende von mindestens CHF 2.00 pro Aktie zu entrichten, kombiniert mit der Absicht jährliche Aktienrückkaufprogramme zu lancieren, sofern dies die Finanzresultate erlauben. Christopher Chambers, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: «Das Geschäft von Leonteq hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt, und die Kapitalbasis des Unternehmens wurde erheblich gestärkt. Unsere aktualisierte Kapitalrückführungspolitik trägt diesen Entwicklungen Rechnung. Unsere starke Kapitalisierung gibt uns auch die strategische Flexibilität, einen grösseren direkten Aktienrückkauf durchzuführen, falls ein grösseres Aktienpaket verfügbar werden sollte. Der Verwaltungsrat ist überzeugt, dass dieser auf Wertsteigerung ausgerichtete Ansatz unseren Aktionärinnen und Aktionären attraktive Renditen bieten wird.» Das Aktienrückkaufprogramm für das Geschäftsjahr 2022 wird voraussichtlich Anfang April 2023 beginnen und bis Ende Dezember 2023 laufen. Die Durchführung des Programms hängt von den Marktbedingungen und den regulatorischen Genehmigungen ab. Es ist geplant, die Aktien über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zu kaufen. Über das Programm zurückgekaufte Aktien werden voraussichtlich im Rahmen der neuen Schweizer Kapitalbandregelung, die an der Generalversammlung 2023 genehmigt werden soll, vernichtet. Wechsel in der Geschäftsleitung von Leonteq Marco Amato, seit 2016 Deputy CEO & CFO von Leonteq, wird von seiner Funktion per 31. August 2023 zurücktreten, um sich neuen Aufgaben zu widmen. CEO Lukas Ruflin: «Wir sind Marco zu grossem Dank für seine Verdienste zum Wohle des Unternehmens verpflichtet. Zusätzlich zu seiner jetzigen Rolle war er von Oktober 2017 bis April 2018 in einer für das Unternehmen herausfordernden Zeit als Interim-CEO tätig. Während seiner Amtszeit haben Marco und sein Team die Finanzplanungsprozesse der Gruppe deutlich verbessert und für mehr Transparenz in der Berichterstattung gesorgt. Er war auch eine treibende Kraft hinter Leonteqs Wachstumsstrategie 2026 und der Nachhaltigkeitsinitiative des Unternehmens in den letzten Jahren. Marco war somit in vielerlei Hinsicht entscheidend für die Weiterentwicklung von Leonteq in den letzten mehr als sechs Jahren, und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.» Der Verwaltungsrat hat einen Suchprozess für einen Nachfolger eingeleitet. Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026 Das Jahr 2022 markierte den Beginn eines neuen Fünfjahres-Strategiezyklus, und Leonteq hat bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026 in allen vier Dimensionen klare Fortschritte erzielt:
Ausblick Eine Medien- und Analysten-Telefonkonferenz mit Lukas Ruflin, CEO von Leonteq, und Marco Amato, stellvertretender CEO und CFO von Leonteq, findet heute, 9. Februar 2023, um 9.30 Uhr MEZ statt. Die Präsentation kann live per Audio-Webcast verfolgt werden. Wenn Sie an der telefonischen Q&A-Runde teilnehmen möchten, verwenden Sie bitte nachfolgende Einwahlnummern; wählen Sie sich bitte 10-15 Minuten vor Beginn der Präsentation ein und fragen Sie nach den «Leonteq full-year 2022 results»:
Diese Medienmitteilung, die Präsentation zu den Jahresresultaten 2022 und der Geschäftsbericht 2022 sind erhältlich auf: https://www.leonteq.com/fullyearresults Eine digitales Playback der Telefonkonferenz steht ab ca. einer Stunde nach dem Anlass zur Verfügung und ist einen Monat lang abrufbar auf: https://www.leonteq.com/fullyearresults
Wichtige Daten
Die Definitionen der in dieser Medienmitteilung verwendeten alternativen Performancekennzahlen sind im Geschäftsbericht 2022 auf Seite 7 aufgeführt.
KONTAKT Investor Relations
LEONTEQ Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern präsent, welche 50 Märkte abdecken. Leonteq AG ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com DISCLAIMER This press release issued by Leonteq AG (the “Company”) serves for information purposes only and does not constitute research. This press release and all materials, documents and information used therein or distributed in the context of this press release do not constitute or form part of and should not be construed as, an offer (public or private) to sell or a solicitation of offers (public or private) to purchase or subscribe for shares or other securities of the Company or any of its affiliates or subsidiaries in any jurisdiction or an inducement to enter into investment activity in any jurisdiction, and may not be used for such purposes. Copies of this press release may not be made available (directly or indirectly) to any person in relation to whom the making available of the press release is restricted or prohibited by law or sent to countries, or distributed in or from countries, to, in or from which this is restricted or prohibited by law. This press release may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe“, “assume“, “expect“, "target" “forecast“, “project“, “may“, “could“, “might“, “will“ or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the Company or any of its affiliates or subsidiaries and those explicitly or implicitly presumed in these statements. These factors include, but are not limited to: (1) general market, macroeconomic, governmental and regulatory trends, (2) movements in securities markets, exchange rates and interest rates and (3) other risks and uncertainties inherent in our business. Against the background of these uncertainties, you should not rely on forward-looking statements. Neither the Company nor any of its affiliates or subsidiaries or their respective bodies, executives, employees and advisers assume any responsibility to prepare or disseminate any supplement, amendment, update or revision to any of the information, opinions or forward-looking statements contained in this press release or to adapt them to any change in events, conditions or circumstances, except as required by applicable law or regulation.
Ende der Adhoc-Mitteilung |
1555487 09.02.2023 CET/CEST
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