Zürich, 27. Mai 2022
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties: Erstes Halbjahr 2021/2022 mit Steigerung des Nettoinventarwertes und erneutem Portfoliowachstum

Der Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) Swiss Properties konnte den Nettoinventarwert per Halbjahresabschluss Ende März 2022 auf CHF 112.01 (HJ 2021: CHF 109.71) steigern. Der Immobilienfonds verfügte über 153 Liegenschaften mit einem Marktwert von rund CHF 2'350 Millionen. Wie am 26. April 2022 publiziert, soll aufgrund der Einführung einer dedizierten Nachhaltigkeitsstrategie die Fondsbezeichnung durch den Zusatz «ESG» auf Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties erweitert sowie die entsprechenden Fondsdokumente ergänzt werden. Die Änderung der Fondsdokumente wird vorbehältlich der Genehmigung durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA per 1. Juni 2022 in Kraft treten.

Swiss Life REF (CH) Swiss Properties investiert in Wohnliegenschaften in Schweizer Städten und deren Agglomerationen sowie in Geschäftsliegenschaften an zentralen Lagen. Zum Ende des Halbjahres per 31.03.2022 betrug der Nettoinventarwert CHF 112.01 (März 2021: CHF 109.71). Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von 2,1%. Der Nettoertrag belief sich für das erste Halbjahr 2021/2022 auf CHF 1.26 pro Anteil. Trotz geopolitischer Herausforderungen und makroökonomischer Unsicherheiten konnte die Mietausfallrate auf 2,97% (März 2021: 3,56%) reduziert werden. Auf den Beginn des Geschäftsjahres per 01.10.2021 wurde die Kommission für die Verwaltung der Liegenschaften um 0,2% auf 3,8% der Ist-Miete gesenkt. Seit seiner Lancierung im November 2015 verzeichnete der Fonds auf Basis des Börsenkurses eine annualisierte Performance von rund 8,55%, rund 1,79% über dem Referenzindex (SXI Real Estate Funds TR Index: 6,76%).

Im Dezember 2021 konnte ein Wohnportfolio von der Swiss Life AG im Wert von rund CHF 340 Millionen erworben werden. Die Transaktion wurde mit einer Kapitalerhöhung von rund CHF 300 Millionen finanziert, weitere CHF 40 Millionen stammten aus Fremdkapital. Durch den Zukauf des qualitativ hochwertigen Portfolios erhöhte sich der Wohnnutzungsanteil auf 70%. Die neuen Objekte entsprachen den sehr guten Lagequalitäten der Fondsliegenschaften, die Diversifikation bezüglich der Mieterdurchmischung konnte weiter erhöht werden.

Den Halbjahresbericht und weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf unserer Website.

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Swiss Life Asset Managers
Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 31. Dezember 2021 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 276,3 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 102,8 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager¹ in Europa. Von den insgesamt CHF 276,3 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 87,2 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 28,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2021 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 116 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2500 Mitarbeitende in Europa.

Selbstbestimmtes Leben
Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können.

¹ INREV Fondsmanager-Umfrage 2021 (verwaltete Vermögen per 31.12.2020)

Disclaimer
Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, vereinfachter Prospekt, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist der Markenname für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.