Medienmitteilung 1. November 2023

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Zürich, 1. November 2023 – Der Helvetica Swiss Opportunity Fund (HSO Fund) soll im ersten Halbjahr 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert werden. Die Fusion mit dem Helvetica Swiss Commercial Fund (HSC Fund) soll bis Ende 2024 abgeschlossen sein.

• HSO Fund soll im ersten Halbjahr 2024 kotiert werden
• Fusion zwischen HSC Fund und HSO Fund ist bis Ende 2024 geplant
• Zusammenlegung schafft höhere Liquidität und bessere Handelbarkeit für Investoren
• Neuer HSC Fund bietet breiter diversifiziertes Anlagegefäss von über CHF 1 Mrd. mit stabilen Erträgen

Die Kotierung des HSO Fund soll im ersten Halbjahr 2024 und die Fusion bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Dies unter Vorbehalt der Genehmigung der FINMA und der SIX Swiss Exchange. Das formale Vorgesuch an die FINMA soll vor Ende 2023 eingereicht werden.

Durch die geplante Zusammenlegung soll der neue HSC Fund ein Portfolio in der Höhe von über CHF 1 Mrd. erreichen. Ziel der Fusion ist es, potenziellen und bestehenden Investoren ein solides Anlagegefäss mit angemessenen Erträgen zu bieten. Der neue HSC Fund soll aufgrund seiner Grösse und Diversifikation für die Investoren eine höhere Liquidität und stärkere Präsenz im SXI Real Estate Funds Broad Index schaffen. Die heutigen Investoren des HSC Fund werden durch die Zusammenführung der beiden Portfolios von einer grösseren Risikodiversifizierung profitieren. Den Investoren des HSO Fund entstehen vor allem durch die tägliche Liquidität und das strukturell besser diversifizierte Portfolio des neuen Fonds Vorteile.

«Breit geführte Gespräche mit unseren Investoren unterstützen unsere Überzeugung, dass die Kotierung des HSO Fund und die Zusammenführung der beiden Anlagefonds der richtige Weg für eine erfolgreiche Weiterentwicklung unserer kommerziellen Fonds ist», sagt Hans. R. Holdener, CEO von Helvetica.

Die Fondsleitung wird laufend über die weiteren Schritte informieren. Weitere Informationen zur geplanten Kotierung und zur Fusion sind bei der Fondsleitung erhältlich.

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Über Helvetica
Helvetica Property Investors AG ist eine führende Immobilien Fondsleitungs- und Asset Management Gesellschaft. Wir bieten unseren Kunden nachhaltigen Wert durch aktives, langfristiges Eigentum an sicheren und stabilen Immobilienanlagen. Mit einer voll integrierten Immobilienanlageplattform bieten wir sowohl standardisierte Anlageprodukte als auch kundenspezifische Anlageprogramme an. Wir sind stolz auf unseren langjährigen Ruf für ausgezeichneten Kundenservice und unser Engagement für verantwortungsbewusstes Handeln. Unsere Firma ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt und reguliert.
Helvetica.com

Helvetica Swiss Opportunity Fund
Der HSO Fund ist ein Schweizer Immobilienfonds, der nur qualifizierten Anlegern offensteht. Der HSO Fund investiert in kommerzielle Spezialimmobilien in den Schweizer Wirtschaftszentren. Im Fokus stehen vollvermietete Objekte mit langjährigen Mietverträgen und wenigen Mietern, die stabile Erträge generieren. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Die Fondsanteile sind ausserbörslich handelbar. Der HSO Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.
Ticker Symbol HSO; Valor 43 472 505; ISIN CH0434725054

Helvetica Swiss Commercial FundDer HSC Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds, der allen Anlegern offensteht. Der HSC Fund investiert in Geschäfts- und Gewerbeliegenschaften in den wichtigsten Wirtschaftsräumen der Schweiz. Das Portfolio des Fonds ist auf eine langfristige Werterhaltung ausgerichtet und weist eine hohe Lage- und Objektqualität sowie eine breite Diversifikation auf. Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der langfristigen Substanzerhaltung und in der Ausschüttung angemessener Erträge. Der HSC Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht, FINMA, bewilligt.
Listing SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSC; Valor 33 550 793; ISIN CH0335507932

Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen oder Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch wesentliche Informationen für die Anlegerinnen und Anleger (Key Investor Information Document; KID) im Sinne des schweizerischen Kollektivanlagengesetzes oder ein Basisinformationsblatt dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können. Die historische Performance stellt keine Garantie für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen allfällige bei der Zeichnung und Rücknahme der Anteile erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen, der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag sowie der jeweils aktuelle Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden. Diese Medienmitteilung richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz ausserhalb der Schweiz. Insbesondere darf diese Medienmitteilung weder an US-Personen im Sinne des US-amerikanischen Securities Act oder der US-amerikanischen Steuererlasse zur Verfügung gestellt oder diesen ausgehändigt werden noch in den USA verbreitet werden.