Original-Research: Scherzer & Co. AG - von GSC Research GmbH
Einstufung von GSC Research GmbH zu Scherzer & Co. AG
Unternehmen: Scherzer & Co. AG
ISIN: DE0006942808
Anlass der Studie: Kapitalmarkttag
Empfehlung: Kaufen
seit: 16.01.2024
Kursziel: 3,00 Euro
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: 15.09.2021, vormals Halten
Analyst: Jens Nielsen
Jährlicher Kapitalmarkttag der Kölner Investmentspezialisten
Auch wenn ein deutlicher Fokus der Scherzer & Co. AG auf Beteiligungen an Unternehmen in Sondersituationen wie angekündigten oder laufenden Strukturmaßnahmen liegt, können sich die Kölner der bereits seit 2022 anhaltenden relativen Schwäche des Nebenwerte-Segments letztlich nicht entziehen. So ging der NAV (Net Asset Value – Innerer Wert) der Scherzer-Aktie 2023 im zweiten Jahr in Folge zurück.
Langfristig betrachtet performen Small- und Mid-Caps jedoch deutlich besser als Standardwerte. Wenn sich das derzeit negative Sentiment der Investoren für den Nebenwerte-Bereich wieder aufhellt, sollte auch Scherzer hiervon profitieren. Dabei präsentierten die Investmentspezialisten im Rahmen ihres Kapitalmarkttages wieder eine ganze Reihe unterbewerteter und potenzialstarker Werte, die teilweise auch deutliche Schwergewichte im Portfolio bilden. Ertragschancen resultieren zudem auch aus den – nicht in die NAV-Berechnung einfließenden – Nachbesserungsrechten, die sich aktuell auf 4,14 Euro je Aktie belaufen.
Insgesamt sind wir daher nach wie vor überzeugt, dass das Scherzer-Team mit seiner opportunistischen Anlagestrategie, die auf einen Mix aus chancenund sicherheitsorientierten Investments mit Schwerpunkt auf Sondersituationen setzt, weiterhin auf mittel- bis langfristiger Basis eine überdurchschnittliche Performance erzielen kann.
Bei Ansatz unseres in Anlehnung an den zuletzt gemeldeten NAV auf 3,00 Euro angepassten Kursziels weist der Anteilsschein der Scherzer & Co. AG derzeit ein Upside-Potenzial von gut einem Drittel auf. Hinzu kommen noch die erwähnten Ertragschancen aus den Nachbesserungsrechten. Daher empfehlen wir weiterhin insbesondere mittel- bis langfristig orientierten Anlegern und Investoren mit Interesse an Nachbesserungsthemen, die derartige Engagements nicht selbst eingehen können oder wollen, die Scherzer-Aktie zu „kaufen“.
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