Original-Research: DATRON AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu DATRON AG
Unternehmen: DATRON AG
ISIN: DE000A0V9LA7
Anlass der Studie: Guidance-Anhebung, Kurzanalyse
Empfehlung: Kaufen
seit: 28.07.2021
Kursziel: EUR 14,00
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: 29.9.2020, vormals: Keine Bewertung
Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker
Zweite Guidanceanhebung – Q2 übertrifft Erwartung
die vorläufigen Zahlen für Q2 2021 der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) übertreffen die Anfang Juni gelieferte Quartalsguidance deutlich. So erreichte der Umsatz € 14,3 Mio. und der Auftragseingang € 15,5 Mio. – beide waren nur in der Bandbreite von € 12,5 Mio. bis € 14,0 Mio. erwartet worden. Auch das EBIT (rd. € 1,6 Mio.) übertrifft den Quartalsausblick (€ 0,9 Mio. - € 1,4 Mio.). Vor diesem Hintergrund erfolgte die Anhebung des Gesamtjahresausblicks - auch wenn trotz der aktuell starken (branchenweiten) Erholung (Makro-)Risiken wie die globalen Lieferketten, Lieferfähigkeit und eine ungünstige Materialpreisentwicklung fortbestehen. Unsere angehobenen Schätzungen reflektieren diese Risiken. Mit einem 2021er EV/Umsatz von 0,66 ist die Aktie vor dem Hintergrund der sich fortsetzenden Erholung und einem attraktiven Endkundenmix weiter attraktiv.
Unsere aktualisierte und zu gleichen Teilen gewichtete DCF- und Peer Group-Analyse2021/22 ergibt einen Fairen Wert von € 14,00 pro Aktie, womit wir unser Urteil mit „Kaufen“ bestätigen.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/22714.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden
http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.
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Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
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