Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH
Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE
Unternehmen: GESCO SE
ISIN: DE000A1K0201
Anlass der Studie: Vorläufige Geschäftszahlen 2023
Empfehlung: Kaufen
seit: 26.03.2024
Kursziel: 37,50 Euro
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten
Analyst: Jens Nielsen
Guidance für 2023 getroffen
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 konnte sich auch die GESCO SE der zunehmenden konjunkturellen Eintrübung letztlich nicht entziehen. Trotz des insbesondere in den Branchen Bau, Elektro und Gesundheit sehr herausfordernden Umfeldes haben sich die Tochtergesellschaften gemäß der Meldung zu den vorläufigen Zahlen jedoch insgesamt operativ gut entwickelt.
Dies dürfte auch maßgeblich auf die im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25 in den Gruppenunternehmen implementierten Excellence-Programme zurückzuführen sein. Zudem hat die stärkere Ausbalancierung des Portfolios die Resilienz der Industriegruppe inzwischen deutlich erhöht. Als positiv erachten wir zudem, dass sich die im Segment Gesundheits- und Infrastruktur-Technologie angefallenen Impairments mit 5,1 Mio. Euro nur am unteren Rand der ursprünglich avisierten Bandbreite von 5 bis 6 Mio. Euro bewegten.
Wenngleich sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten derzeit unverändert trübe darstellen, gehen wir davon aus, dass sich die GESCO-Gruppe auch unter den anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen weiterhin erfolgreich schlagen kann. Und beim Einsetzen einer konjunkturellen Erholung sollte der Konzern dann hiervon sowohl umsatzseitig als auch vor allem bei der Profitabilität überproportional profitieren können.
Nach der bereits seit Mai 2023 anhaltenden Talfahrt könnte die Notierung der GESCO-Aktie nunmehr auf dem aktuellen Niveau einen Boden gefunden haben. Bei Ansatz unseres unveränderten Kursziels von 37,50 Euro weist das Papier derzeit ein stattliches Kurspotenzial von mehr als 100 Prozent auf. Daher stufen wir den Anteilsschein der Wuppertaler Beteiligungsgesellschaft nach wie vor mit „Kaufen“ ein.
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